基金简介

基金全称 鑫元鸿利债券基金
基金代码 000694
基金类型 债券基金
成立时间 2014-06-20
基金规模 16.50亿份
基金经理 张明凯
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括中国内地依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具(但必须符合中国证监会相关规定。)本基金不参与买入股票和权证。如果律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资与债权资产的比例不低于基金资产的80%。现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比率不低于5%。

业绩基准

中证全债指数

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

交易规则

申购规则 200元起购
赎回规则 T+3到账
盈亏计算 份额确认日起,根据每天公布基金净值的波动计算每日盈亏

申购费用

申购金额 原费率 顺丰优惠费率
M<100万 0.6% 0.6%

赎回费用

持有期限 赎回费率
小于365天 0.30%
大于365天(含) 0%