基金简介

基金全称 鑫元合丰分级债券型证券投资基金A
基金代码 000910
基金类型 债券基金
成立时间 2014-12-16
基金规模 160,92LL4,979.47份
基金经理 张明凯
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国内地依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但必须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。

业绩基准

本基金业绩比较基准:二年期银行定期存款收益率 (税后)+1%

约定收益率

第四期6个月约定收益率3.8%(2016年6月16日起)

风险收益特征

从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,合丰A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。

交易规则

申购规则 100元起购
2016-6-16 09:00-2016-6-16 15:00开始申购
赎回规则 预计2016-12-20到期,2016-12-22 09:00--15:00开放赎回,具体时间以公告为准,赎回后T+3到账。到期前不开放赎回,到期需主动进行赎回操作,否则本息将自动续投下一期,并至下一期结束方可再赎回。
盈亏计算 份额确认日起,根据每天公布基金净值的波动计算每日盈亏

申购费用

赎回费用