1.什么是基金分红?
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。
2.基金分红与权益登记日有什么关系?
在权益登记日(R)之前申购能参与本次分红,在权益登记日当日申购不参与本次分红。在权益登记日之前赎回不能参与本次分红,在权益登记日当日赎回能参与本次分红。R+2个工作日即红利发放日可查询份额或对这些份额进行赎回操作。现金红利到账时间一般为R+2~R+7个工作日。
3.基金分红的现金红利所得份额如何计算?
若分红方式为现金分红:现金红利=持有的基金份额×分红比例。举个例子,广发强债基金第一次分红,每10份分红0.3元,权益登记日当天的基金份额净值为1.075元。假如客户持有10000份广发强债基金,那么该客户:现金红利=10000份×0.03 =300元
4.基金分红的红利再投资所得份额如何计算?
若分红方式为红利再投资:红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。
举个例子,广发强债基金第一次分红,每10份分红0.3元,权益登记日当天的基金份额净值为1.075元。假如客户持有10000份广发强债基金,那么该客户:红利再投资份额=(10000份×0.03)÷ 1.075元=279.07份。
5.明天是权益登记日,今天就把基金赎回还能参加分红吗?
权益登记日之前赎回都不可以参加分红,但是权益登记日当日赎回是可以参加分红的。
6.基金分红期间为什么基金总市值和浮动盈亏会有变化?
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。所以基金分红除息日后,基金市值会扣减,扣减的部分就是分红部分。由于市值减少,就会导致浮动盈亏计算异常,需要等到红利到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日),我司才能对浮动盈亏数据进行调整。
7.分红方式要怎么改啊?
如果您购买了某只可以修改分红方式的基金,请在我的持仓中找到该基金并修改该基金的分红方式。一个交易日内针对一只基金只能修改一次分红方式,如果当天已经提交过分红方式的修改,则当天不能再次修改。
8.为什么我买的基金不能修改分红方式?
某些基金只有一种修改分红方式,不支持修改分红方式。比如您持有的是货币基金,由于货币基金只有红利再投资一种分红方式,所以不能做修改。
9.现金分红的现金分到哪里了?
现金分红的资金一般会在红利发放日当天划入您关联的银行卡。